외환거래란 국제 금융 시장에서 다양한 통화를 거래하는 것을 말합니다. 외환 거래는 다양한 종류가 있으며, 투자자의 투자 목적과 상황에 따라 선택할 수 있습니다.
이 글에서는 외환거래의 종류에 대해 자세히 살펴보겠습니다.
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외환거래 종류
전통적인 외환 거래
전통적인 외환 거래는 즉시 거래되는 통화 매매를 포함하며, 다음과 같이 세 가지 유형으로 분류될 수 있습니다:
- 스팟 환율 거래. 스팟 환율 거래는 즉시 통화를 매수 또는 매도하는 것을 의미합니다.
- 선물 환율 거래. 선물 환율 거래는 미래의 특정 일자에 미리 약정된 환율로 두 당사자가 통화를 교환하는 것을 의미합니다.
- 외환 스왑. 외환 스왑은 미래의 특정 일자에 미리 약정된 환율로 두 당사자가 통화를 교환하는 것을 의미합니다.
파생 금융 거래
반면에 파생 금융 거래는 기초 통화에 기반한 금융 상품을 사용하는 거래를 의미합니다. 이러한 거래는 다음과 같은 것들을 포함합니다:
- 환율 선물. 환율 선물은 미래의 특정 일자에 미리 약정된 가격으로 통화를 매수하거나 판매하는 것을 의미합니다.
- 환율 스왑. 환율 스왑은 서로 다른 통화에서의 이자 지급 및 원금 교환을 의미합니다.
- 환율 옵션. 환율 옵션은 미리 약정된 가격과 일자에 통화를 매수하거나 판매할 권리를 제공합니다.
따라서 외환 시장 거래의 문맥을 이해하기 위해서는 전통적인 외환 거래와 파생 금융 거래로 구분하여 기업 및 개인이 환율 위험을 관리하고 외환 시장의 기회를 활용할 수 있는 다양한 옵션이 제공됨을 이해해야 합니다.
거래 스타일의 종류
트레이딩 스타일이란 무엇인가요? 트레이딩 스타일이란 거래를 얼마나 자주 할 것인지와 그 거래를 얼마나 오랫동안 유지할 것인지를 결정하는 선호도의 집합입니다. 이는 계좌 규모, 거래에 할애할 수 있는 시간, 성격 및 위험 허용성에 기초합니다.
트레이딩 스타일의 차이점은 일반적으로 거래 기간의 길이, 진입 시기, 그리고 경우에 따라 거래 빈도가 다릅니다.
스캘핑
스캘핑은 가장 단기적인 거래 방식 중 하나입니다. 스캘퍼는 포지션을 최대 몇 초에서 몇 분까지만 유지합니다. 이러한 단기 거래는 작은 일일 가격 움직임을 대상으로 합니다. 목적은 작은 이익을 내는 많은 거래를 하되, 하루 종일 거래를 계속하여 이익이 축적되도록 하는 것입니다.
이러한 거래 스타일은 좁은 스프레드와 유동성 있는 시장이 필요합니다. 그 결과, 스캘퍼들은 유동성이 높은 주요 통화 쌍 (유로/달러, 파운드/달러, 달러/엔 등) 만 거래합니다.
스캘퍼들은 거래 일정 중 가장 바쁜 시간, 트레이딩 세션이 겹치는 시간에만 거래하며, 종종 변동성이 높은 이 시간에만 거래합니다. 스캘퍼들은 가능한 한 좁은 스프레드를 찾으며, 그 이유는 자주 시장에 진입하기 때문에 넓은 스프레드를 지불하면 잠재적인 이익이 감소하기 때문입니다.
스캘핑이 강도가 높기 때문에 많은 트레이더들에게 스트레스를 유발할 수 있으며, 몇 시간 동안 차트를 집중해서 보아야 하기 때문에 시간이 매우 많이 걸립니다. 스캘퍼들은 하나 또는 두 개의 통화 쌍만 거래합니다.
데이 트레이딩
스캘핑 거래의 강도가 너무 높은 경우, 포지션을 하룻밤 유지하고 싶지 않은 사람들을 위해 데이 트레이딩이 적합합니다.
데이 트레이더는 스윙 및 포지션 트레이더와 달리 포지션을 하루에만 유지하므로 큰 야간 이동의 위험이 제거됩니다. 하루가 끝나면 수익 또는 손실과 함께 포지션을 종료합니다. 거래는 일반적으로 몇 분에서 몇 시간 동안 유지되며, 결과적으로 시장을 분석하고 하루 종일 포지션을 자주 모니터링하는 충분한 시간이 필요합니다. 스캘퍼트레이더와 마찬가지로 데이 트레이더도 자주 작은 이익을 얻어 수익을 늘리는 것을 목표로 합니다.
데이 트레이더들은 기본적인 및 기술적인 분석에 특별히 주목하며, MACD (이동 평균 수렴 확산), 상대 강도 지수 및 스토캐스틱 오실레이터와 같은 기술적인 지표를 사용하여 추세와 시장 상황을 파악하는 데 도움을 받습니다.
스윙 트레이딩
하루 이내 포지션을 유지하는 데이 트레이더와 달리, 스윙 트레이더는 일반적으로 몇 일에서 몇 주까지 포지션을 유지하지만 때로는 몇 주간 유지하기도 합니다. 포지션은 단기적인 시장 움직임을 포착하기 위해 일정 기간 동안 유지되므로, 트레이더들은 하루 종일 차트와 거래를 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다.
이러한 이유로 스윙 트레이딩은 다른 일들 (전문적인 일 등)로 인해 바쁜 사람들 사이에서 인기가 있습니다. 그러나 여전히 시장을 분석하기 위해 몇 시간씩 투자하는 것이 필요합니다.
스윙 트레이더 (그리고 일부 데이 트레이더)들은 추세 추종, 반대 추세, 모멘텀 및 브레이크아웃 트레이딩과 같은 거래 전략을 사용합니다.
포지션 트레이딩
포지션 트레이더는 장기적인 가격 움직임에 초점을 두며, 주요 가격 변동에서 최대 이익을 찾습니다. 결과적으로, 거래는 일반적으로 몇 주, 몇 개월 또는 몇 년에 걸쳐 이루어집니다. 포지션 트레이더들은 주간 및 월간 가격 차트를 사용하여 시장을 분석하고 평가하며, 기술적 분석과 기본적 분석을 결합하여 잠재적인 진입 및 청산 수준을 식별합니다.
포지션 트레이더는 작은 가격 흔들림이나 pullback에 관심이 없으므로 다른 거래 전략과 달리 거래를 지속적으로 모니터링할 필요가 없으며, 대신 주요 추세를 주기적으로 모니터링하는 것이 일반적입니다.
이상은 각 거래 방식의 특징과 장단점에 대한 설명입니다. 이를 바탕으로 자신에게 적합한 거래 방식을 선택하는 것이 중요합니다.